2017年11月度 運用成績報告


「Jack 慎重買付・ファンド」
2017年11月度 運用成績報告を行います

 

当ファンドの特色
 
・独自の投資指針に基づいてポートフォリオを構築します。
・主な投資先は米国市場ですが、世界中の市場を投資対象とします。
・ベンチマークはありません。
・基本的に為替ヘッジは行わないため、為替変動の影響を受けます。
・目標平均年率リターンは12%とします。
補足
当ファンドのパフォーマンス測定は、キャッシュポジションも時価総額に含め、キャッシュフローは口座入出金時の金額とし、手数料および税引後の金額にて収益率の算出を行なっています。

投資指針書

2017.06.25

 

当月の新規売買

 日付 銘柄  売買 金額
 13日  ひふみ投信  ¥10,000
 SBI中小型割安成長株
(ジェイリバイブ)
 買   ¥1,000
 スパークス新国際優良日本株
(厳選投資)
 買   ¥1,000

当ファンドは、2ヶ月に1度を米国株の買付ペースとしていて、当月がその買付月だったわけですが、今回は買付をスルーしました。

当ファンドの米国株の買付は、投資信託の買付日に合わせて行っているわけですが、割高な米国市場と当日の円安の進行具合(114円オーバー)を考慮して判断しました。

ということで、今月は通常月通り投資信託の積立買付のみを行いました。売却はなく、合計¥12,000分の追加買付を行なっています。

 

総収益額と総収益率

総収益額は+¥175,812
総収益率は+ 23.1 %

総収益率とは私が投資を始めた2017年1月から現在までのトータルリターンとなります。

投資を始めて数ヶ月は無駄な売買を繰り返したことで、収益を大きく損ねていましたが、現在ではそれまでの損失を相殺し、はるかに高い収益を達成することができました。

 

パフォーマンス測定

 

ファンド全体
(厳密法による月間収益率)

こちらが当ファンドのポートフォリオ全体のパフォーマンスになります。他にも各収益率のデータを掲載していますが、当ファンドの運用成績を測る上で最も重要なデータがこちらになります。

11月のパフォーマンスは
+ 5.93 % でした。 

最近の米国株はほとんどの銘柄が割高な中、景気を判断する指数はいずれも堅調に推移しています。

株価の天井を判断する要素の1つに、企業の決算に対する投資家のレスポンスが挙げられます。

この点においては、好成績を発表した企業への評価(株価の上昇幅)に鈍さは感じられません。警戒感は感じられるものの、ここ2〜3ヶ月での反応は寧ろ今年前半よりも上がったようにさえ感じます。

しかし、来年の利上げに伴い、現在買われすぎと考えられるハイテク企業のリスクは考慮してこれからの市場には参加しておく必要がありそうです。

投資信託
(厳密法による月間収益率)

前月までの総収益率

・ひふみ投信:¥91,700(+14.63%
・ジェイリバイブ:¥14,507(+18.07%
・厳選投資:¥10,957(+9.57%

合計¥117,107

前月からの月間収益率

・ひふみ投信:¥105,531(+3.76%
・ジェイリバイブ:¥16,455(+6.11%
・厳選投資:¥12,243(+2.39%

合計¥134,229(+3.97%

投資信託については2017年3月から順次積立を開始しています。ひふみ投信は毎月¥10,000と設定していますが、残りの2銘柄については、初期の頃に度々設定額を変更していて、現在は各¥1,000の積立で落ち着いています。

日本株への投資は、為替のリスクヘッジも兼ねて、ポートフォリオ全体の2割を目処に、今後とも投資を継続していきたいと考えています。

外貨建資産
(厳密法による月間収益率)

 

ポートフォリオ

個別銘柄は、ユニバーサルディスプレイ(OLED)とロイヤルダッチシェル(RDS-B)、Apple(AAPL)の3銘柄となります。

OLEDは今後の有機EL市場の伸びに期待し、RDS-Bは現地源泉徴収率0%でNISA口座と相性の良い高配当銘柄なため投資しています。

また、Appleについては、その絶対的なバランスシート・ブランド力・収益力とその持続性・株主還元性において将来性が期待できる銘柄であることが理由となります。

OLEDが順調でポートフォリオに占める割合が大きくなってきました。

こちらはETFを除いた個別銘柄のセクター比率になります。

パフォーマンス測定

外貨建資産の収益率は
+ 6.67 % でした。

参考までに、S&P500配当込み指数をベンチマークとするバンガード社ETF「VOO」と比較すると、VOOの収益率が + 3.04 % だったことから、超過収益率は + 3.63 % となり、市場平均をアウトパフォームしたことがわかります。

補足
外貨建資産のパフォーマンス測定は外貨ベースで算出しているため、為替の影響を排除した収益率となります。また、キャッシュフローは口座入金価格ではなく、銘柄の買付価格にて収益率を算出をしております。
注意
今回の運用成績報告から、「外貨建資産のポートフォリオ」および「外貨建資産のパフォーマンス測定」においては時価総額にキャッシュポジションを含めずにグラフの作成・収益率を算出しています。

なお、当ファンド全体の収益率の算出については、引き続きキャッシュポジションも時価総額に含め、キャッシュフローは口座入出金時の金額で扱い、税引後および手数料引きでパフォーマンスの算出を行っています。

アップル(AAPL)株価推移

11月1日  :166.89(最安値)
11月8日  :176.24(最高値)
11月15日:169.08
11月24日:174.97
11月30日:171.85

月間騰落率+2.97%

ユニバーサル・ディスプレイ(OLED)株価推移

11月1日  :142.70(最安値)
11月15日:172.75
11月24日:190.95(最高値)
11月30日:181.00

月間騰落率+26.8%

ロイヤルダッチシェル(RDS-B)株価推移

11月1日  :65.20
11月6日  :67.28(最高値)
11月21日:63.48(最安値)
11月30日:65.94

月間騰落率+1.13%

バンガードS&P500(VOO)株価推移

11月1日  :236.54
11月15日:235.53(最安値)
11月30日:243.35(最高値)

月間騰落率+2.88%

iシェアーズ米国高配当(HDV)株価推移

11月1日  :86.00
11月15日:85.35(最安値)
11月30日:88.87(最高値)

月間騰落率+3.34%

バンガード米国トータル債券(BND)株価推移

11月1日  :81.65
11月7日  :81.89(最高値)
11月10日:81.42(最安値)
11月21日:81.88
11月30日:81.51

月間騰落率−0.17%

Direxion S&P500 Bull 3X(SPXL)株価推移

11月1日  :41.07
11月15日:40.46(最安値)
11月30日:44.48(最高値)

月間騰落率+8.30%

Jack
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